Redesenho e otimização das áreas e processos de finanças

As áreas de finanças possuem atribuições distintas que têm como principais objetivos fornecer visibilidade e controle da performance financeira das empresas. Nossa abordagem de estruturação das áreas de finanças possibilita a identificação de oportunidades de ganho de maturidade e construção de plano estruturado com iniciativas que vão desde a redefinição da estrutura de pessoas até a revisão de processos e rotinas.

Como podemos ajudar:

• Definição de diretrizes e diagnóstico de maturidade das áreas de finanças;
• Identificação e priorização de oportunidades de otimização;
• Proposição de modelo futuro das áreas;
• Dimensionamento da estrutura organizacional para o novo modelo;
• Implantação e acompanhamento dos processos e estrutura.

Change management e cultura

A implantação de novas metodologias e ferramentas de gestão passam por um processo de mudança e aculturamento importante dentro das empresas. Garantir o engajamento de toda a empresa e dar visibilidade dos ganhos esperados é fundamental nessa jornada. A chave desse processo é garantir que toda a liderança da companhia esteja alinhada com as mudanças e contribua de forma significativa na implantação.

Como podemos ajudar:

• Compreensão da cultura, gestão e mudanças a serem direcionadas;
• Mapeamento e identificação dos principais stakeholders e impactos da mudança;
• Construção e execução do plano de comunicação;
• Introdução da mudança e mapeamento da adoção na empresa;
• Gestão e monitoramento do processo de mudança.

Gestão de rotinas e governança

As rotinas e governança das áreas de finanças são essenciais para garantirmos o acompanhamento e aderência às ferramentas de gestão, como o planejamento financeiro. A definição dos papéis e responsabilidades, bem como dos indicadores e frameworks de gestão, são fundamentais para o sucesso da implementação.

Como podemos ajudar:

• Entendimento do cenário atual de gestão das áreas de finanças;
• Levantamento e priorização de oportunidades;
• Proposição de novo modelo de gestão e rotinas e construção do plano de implantação;
• Execução e monitoramento do novo modelo de gestão e rotinas.

Gerenciamento de receita

O gerenciamento de receita é uma abordagem estratégica que visa otimizar a receita com base em análises robustas de oferta e demanda dos produtos vendidos pelas empresas. A metodologia envolve análise de dados, segmentação de clientes, precificação, capacidade operacional e logística, colaboração multidisciplinar e acompanhamento contínuo. Quando bem estruturado esse processo pode se tornar uma das principais avenidas de crescimento da empresa.

Como podemos ajudar:

• Entendimento do nível de maturidade do gerenciamento de receita e políticas comerciais;
• Identificação de dores e oportunidades nos processos;
• Simulação de cenários de rentabilidade com projeções financeiras de preço, volume e mix de produtos/serviços;
• Definição das estratégias e premissas de precificação, assim como as políticas comerciais;
• Implementação das estratégias e políticas e monitoramento dos resultados.

Otimização de custos e capital de giro

Um dos principais focos das áreas de finanças é otimizar a alocação de recursos financeiros de forma a potencializar o resultado. Esse processo deve ser realizado com base em diretrizes claras alinhadas ao plano estratégico da companhia, além de ter o patrocínio de toda a alta liderança. Para realizar um diagnóstico e captura de possíveis ganhos com essa abordagem, deve-se levar em consideração uma avaliação minuciosa do impacto de possíveis cenários no nível de serviço e na operação das áreas da empresa.

Como podemos ajudar:

• Diagnóstico preliminar dos custos e maturidade da gestão;
• Definição de baseline acionável para análise;
• Levantamento de oportunidades de otimização;
• Desenho de iniciativas de acordo com complexidade de implantação;
• Desenho de plano de execução das iniciativas formato de acompanhamento;
• Acompanhamento e gestão da captura dos ganhos levantados.

Estruturação de recuperação de crédito e modelagem de provisão de perdas de liquidação duvidosa

A gestão de recebíveis é um processo que envolve monitoramento ativo do contas a receber visando garantir a entrada desses recursos dentro dos prazos comprometidos pelos clientes. Esse processo quando bem estruturado permite que a área de cobrança tenha maior visibilidade da probabilidade de recebimento dos títulos a vencer, além de aumentar a conversão em caixa dos títulos em atraso.

Como podemos ajudar:

• Diagnóstico da maturidade dos processos e políticas da gestão de recebíveis;
• Levantamento de oportunidades nos processos de provisionamento de dívidas e na gestão da cobrança;
• Desenho de novo processo otimizado de acordo com oportunidades levantadas e priorizadas;
• Construção de ferramentas de projeção e de controle dos recebíveis;
• Implantação e acompanhamento de melhorias e processos propostos nas fases anteriores.

Arquitetura de sistemas e soluções de tecnologia para finanças

Dentro do contexto de evolução tecnológica das empresas e crescimento do volume de informações disponíveis, as ferramentas utilizadas pelas áreas de finanças são fundamentais para garantir visibilidade e controle de indicadores financeiros, além de atuarem como viabilizadoras de processos core das áreas. Um grande desafio para a definição dessas ferramentas é o equilíbrio entre a necessidade e maturidade da empresa versus a disponibilidade de ferramentas no mercado.

Como podemos ajudar:

• Diagnóstico de maturidade no fluxo de informações financeiras e arquitetura corporativa;
• Identificação das ineficiências, oportunidades e desdobramento das necessidades;
• Construção de business case e proposição de cenários;
• Desenho do plano de implantação de iniciativas para aumento de maturidade tecnológica;
• Implantação e gestão das iniciativas e operação assistida.

Analytics e visualização de dados para finanças

Métodos de analytics e ferramentas de visualização de dados podem alavancar de forma significativa os processos das áreas de finanças. O uso dessas soluções pode viabilizar análises complexas utilizando dados de diferentes fontes com o objetivo de formar insights para o negócio, além de possibilitar a democratização das informações para outros stakeholders.

Como podemos ajudar:

• Compreensão da arquitetura de dados financeiros, processos e necessidades de negócio;
• Definição da arquitetura e fontes de dados, indicadores e processos financeiros;
• Desenvolvimento das ferramentas e processos de visualização e análise de dados;
• Implantação e monitoramento das ferramentas e processos.

IT Budget e FinOps

Com o crescimento dos investimentos nas linhas de tecnologia, muitas empresas têm recorrido a diferentes metodologias, tanto para planejamento como para controle. O planejamento orçamentário de tecnologia tem sido construído cada vez mais com um olhar de médio e longo prazo dado que muitas das iniciativas estratégicas das empresas dependem cada vez mais de uma estrutura de tecnologia robusta. A construção desse planejamento com um olhar integrado entre as áreas e com o correto levantamento de impactos financeiros e operacionais pode acelerar muito a captura dos ganhos que a tecnologia pode trazer aos negócios.

Como podemos ajudar:

• Entendimento do processo orçamentário, nível de maturidade em tecnologia e diretrizes estratégicas da empresa;
• Estruturação das necessidades para adequação do fluxo, governança e metodologia orçamentária;
• Validação das diretrizes orçamentárias e desdobramento das metas;
• Construção do orçamento com as áreas e priorização de investimentos a serem alocados;
• Aprovação e comunicação do orçamento e mapeamento dos riscos e oportunidades.

Estruturação de processos para geração de relatórios financeiros

Muitos dos processos das áreas de finanças têm como objetivo final a construção de relatórios e análises com características diversas: regulatórias, rotineiras e pontuais solicitadas pelas áreas de negócio. Os processos desses fluxos de construção, em geral, são bastante complexos, com diversas interações entre áreas e sistemas além de diversas tratativas manuais. A otimização desse fluxo pode melhorar a acuracidade das informações e disponibilizar recursos para execução de atividades com maior valor agregado ao negócio.

Como podemos ajudar:

• Entendimento do cenário atual de governança, processos, qualidade de dados, indicadores e relatórios financeiros;
• Levantamento de oportunidades nos processos e de possibilidades de desenvolvimentos sistêmicos;
• Proposição de processo otimizado de acordo com a maturidade atual e alvo;
• Desenho do plano de implantação;
• Acompanhamento e gestão da mudança.

Redesenho de P&L gerencial

A gestão de performance financeira das empresas depende de diversos processos e ferramentas para que seja bem executada. Uma das ferramentas primordiais para o sucesso da operacionalização são os relatórios de demonstrativo de resultados financeiros gerenciais. Esses relatórios quando bem definidos e alinhados com os principais stakeholders permitem a declaração de metas mais claras por camadas de atribuição e viabiliza discussões produtivas entre os líderes de negócio.

Como podemos ajudar:

• Entendimento das diretrizes estratégicas, governança e fluxo de informações financeiras relevantes para as áreas;
• Identificação das principais linhas e da granularidade necessária;
• Desenho e validação da estrutura de P&L, regras de alocação e de rateio;
• Construção de ferramenta e simulação de diferentes modelos de P&L;
• Desenho do plano de implantação da ferramenta definitiva;
• Gestão de implantação e documentação das regras definidas para construção do P&L;

Gestão de custeio e modelagem de custos

A modelagem de custos e custeio são utilizadas pelas empresas principalmente para avaliar a rentabilidade real de determinados produtos e segmentos de negócio. Podem ser utilizadas diferentes metodologias para a modelagem, porém, em todas deve-se levar em consideração as particularidades do negócio além da maturidade da estrutura de dados e processos. Quando bem definida auxilia também na identificação e análise de drivers de consumo e no levantamento de oportunidades de redução de custos, além de viabilizar análises para comparabilidade entre projetos e linhas de negócio.

Como podemos ajudar:

• Diagnóstico das estruturas atuais de receitas e custos do nível de maturidade dos processos e dos fluxos de informações;
• Definição de metodologia aderente às necessidades e maturidade;
• Levantamento de regras de cálculo, premissas de modelagem, drivers de consumo e de variáveis de projeção de custos;
• Construção da ferramenta de modelagem e simulações para validação;
• Definição de plano de implantação de solução de tecnologia definitiva;
• Acompanhamento da implementação das iniciativas levantadas.

Estruturação de CSC financeiro

Os centros de serviços compartilhados são estruturas utilizadas para centralizar e otimizar a execução de tarefas transacionais nas empresas. Esse tipo de estrutura  permite que as atividades sejam realizadas de forma mais eficiente proporcionando reduções de custos e aumento da qualidade dos serviços prestados. A correta definição de estrutura e mecanismos para operação dos CSCs são essenciais para que ocorra a captura desses benefícios.

Como podemos ajudar:

• Diagnóstico de processos, atividades e capacity dos times;
• Identificação das atividades transacionais com oportunidade de centralização;
• Modelagem financeira e business case para implantação de nova estrutura;
• Desenho da governança, processos, níveis de serviço e dimensionamento da estrutura de pessoas;
• Construção do roadmap de implantação;
• Gestão e monitoramento de implantação.

Touchless closing – Otimização de processo de fechamento e conciliação contábil e gerencial

O processo de fechamento contábil é um elo fundamental na cadeia de gestão de performance financeira das empresas. O processo consiste em analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas dentro de um determinado exercício. Essa análise deve levar em consideração critérios técnicos e particularidades de cada empresa. Quando bem estruturado, pode trazer benefícios significativos viabilizando maior eficiência na identificação de riscos e oportunidades, agilidade para tomada de decisões e maior confiabilidade na análise dos resultados financeiros.

Como podemos ajudar:

• Entendimento dos processos de fechamento e conciliação;
• Levantamento e priorização de oportunidades nos processos;
• Construção de desenho dos novos processos;
• Construção de roadmap de implantação das melhorias levantadas;
• Execução do roadmap de implantação.

Otimização e automatização de processos de backoffice financeiro

Os processos de backoffice financeiro, em geral, possuem diversas atividades manuais que agregam pouco valor ao negócio. A revisão desses processos pode trazer oportunidades de otimização e de identificação de possibilidades de automatização de atividades. Com a otimização desse fluxo de processos, espera-se que a área tenha maior dedicação para atividades com maior geração de valor ao negócio, além de garantir maior acuracidade nas informações financeiras.

Como podemos ajudar:

• Diagnóstico dos processos e levantamento das oportunidades;
• Classificação e priorização de iniciativas de melhoria e oportunidades de automatização;
• Revisão dos fluxos de processos e construção de ferramentas de automação;
• Implementação dos processos e ferramentas.

Gerenciamento de caixa e processos de tesouraria

Uma gestão de caixa bem estruturada fundamental para a saúde financeira das empresas. O processo envolve o monitoramento e controle das saídas e entradas de recursos financeiros de forma a garantir que existam recursos disponíveis para cumprir obrigações financeiras e investir no crescimento do negócio. O processo, quando bem estruturado, permite uma melhor tomada de decisões financeiras, identificação de problemas de liquidez, planejamento de investimentos e pagamento de despesas pontualmente. Além disso, ajuda a empresa a se preparar para períodos de baixa atividade econômica ou imprevistos financeiros.

Como podemos ajudar:

• Análise dos processos e levantamento de oportunidades de melhoria;
• Priorização de iniciativas de acordo com o ganho esperado;
• Proposição de novo modelo para execução dos processos;
• Implementação das iniciativas propostas e acompanhamento de resultados.